해피레포트 - 금융투자의이해 2024년 2학기 방송통신대 출석수업과제물)다음 자산 두 가지만 존재하는 세상이다. 두 자산의 기대수익률, 분산, 표준편차를 각각 구하시오 당신이 위험회피형 투자자라

카테고리 : 레포트 > 사회과학계열 파일이름 :금융투자의이해-2024-2-출석수업과.hwp 문서분량 : 12 page 등록인 : sunnyfanta 문서뷰어 : 한글뷰어프로그램 등록/수정일 : 24.10.09 / 24.10.09 구매평가 : 다운로드수 : 5 판매가격 : 3,000 원

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보고서설명
- 강의와 교재를 중심으로 쉽고 자세한 설명을 담아 정성을 다해 명확하게 작성하였습니다. - 정답과 함께 계산과정을 이해하기 쉽도록 자세하게 설명하였습니다. - 과제물 지시사항에 따른 형식과 내용으로 완벽하게 작성하였습니다. - 한눈에 내용이 들어올 수 있게 가독성을 고려하여 일목요연하게 작성하였습니다. - 한글맞춤법을 준수하였습니다. 바쁜 일상 속에서 양질의 리포트를 작성하시는 데 시간과 노력을 최소화할 수 있는 과제물로 리포트 작성에 참고하시어 좋은 성적 받으세요.^^ 글자 모양(맑은고딕, 크기 11 pt, 줄간격 160%, 장평 100%, 자간 0%) 행복하세요~

본문일부/목차
목차 다음 자산 두 가지만 존재하는 세상이다. Ⅰ. 다음 질문의 계산과정을 자세히 쓰시오. Ⅱ. 두 자산에 50%씩 투자하여 포트폴리오를 구성한다. Ⅲ. 다음의 문장은 정확한가? O X로 답하시오. Ⅳ. 다음 금융투자자보호 중 6대 판매규제를 열거하고, 그 내용에 대하여 설명하시오. 본문일부 다음 자산 두 가지만 존재하는 세상이다. Ⅰ. 다음 질문의 계산과정을 자세히 쓰시오. 1. 두 자산의 기대수익률, 분산, 표준편차를 각각 구하시오. 1-1) KOSPI 기대수익률 KOSPI의 기대수익률(E)은 확률과 수익률의 곱으로 계산할 수 있다. E(KOSPI) = (0.5 × 30%) + (0.5 × -10%) = 15% - 5% = 10% 따라서 KOSPI의 기대수익률은 10%다. 1-2) KOSPI 분산 분산(Variance)은 각 수익률에서 기대수익률을 뺀 값의 제곱에 확률을 곱한 후, 이를 모두 더한다. Var(KOSPI) = 0.5 × (30% - 10%)² + 0.5 × (-10% - 10%)² = 0.5 × (20%)² + 0.5 × (-20%)² = 0.5 × 0.04 + 0.5 × 0.04 = 0.04 따라서 KOSPI의 분산은 0.04 (또는 4%)다. 1-3) KOSPI 표준편차 표준편차(Standard Deviation)는 분산의 제곱근을 계산한다. SD(KOSPI) = √0.04 = 0.2 따라서 KOSPI의 표준편차는 20%다. 참고문헌 금융투자의이해, 이우백, 김종오, 정재만, 방송통신대 출판문화원, 2024.

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