해피레포트 - [경영] 현금출납일자금

카테고리 : 서식 > 기타 파일이름 :(수)현금출납일자금.xls 문서분량 : 3 page 등록인 : lovenamh 문서뷰어 : MS-엑셀뷰어프로그램 등록/수정일 : 09.12.17 / 09.12.17 구매평가 : 다운로드수 : 2 판매가격 : 500 원

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현 금 출 납 장 기준월: 5월 일자 구분 계정과목 적 요 입 금 출 금 잔 액 5/1 현금 현금 현금입금 100,000,000.00 100,000,000.00 5/1 매출 외상매출금 aaa상사 150,000,000.00 250,000,000.00 5/1 매입 재료비 vvv 상사 ccc구입대금 150,000.00 249,850,000.00 5/1 예금 이자비용 vv은행 이자 32,500.00 249,882,500.00 5/1 차입금 차입금 eee 차입금 150,000.00 249,732,500.00 5/1 받을어음 외상매출금 ㄷㄷㄷ 150,000.00 249,882,500.00 5/1 현금 사무용품비 볼펜외 3종 13,200.00 249,869,300.00 5/1 현금 현금 현금입금 100.02 249,869,400.02

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