해피레포트 - 자금 업무 메뉴얼 (거래증빙관리 상세)

카테고리 : 서식 > 세무회계 파일이름 :자금집행 절차서(거래증빙관리).xls 문서분량 : 5 page 등록인 : nav221211054522 문서뷰어 : MS-엑셀뷰어프로그램 등록/수정일 : 22.12.11 / 23.02.01 구매평가 : 다운로드수 : 0 판매가격 : 1,000 원

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보고서설명
[자금업무 및 거래증빙관리 세부 메뉴얼] 재무회계팀의 회사 내.외부 이해관계자들에게 자금 집행 검토 절차와 실행 사항에 대해 규정하여, 지출에대한 합리적이고 타당한 지출목적의 평가, 명확한 결재라인 수립 등 증빙의 수취를 하여 내부적인 관리 분만아니라 감사, 감리 외부조사등 외부에 위험요소에 대한 효과적응 대응을 하는것에 목적을 두고 만든 절차서.

본문일부/목차
자금집행절차서 1. 적용범위 이 절차서는 ㈜xxxxxxx(이하 "당사”라 한다)에서 발생되는 모든 자금집행(현금,카드)을 동반하 는 거래에 대하여 회사 내부 및 외부 이해관계자와의 의사소통을 위한 검토절차와 실행 사항에 대하여 규정한다. 2. 목 적 이 절차서는 당사에서 지출에 대한 합리적이가 타당한 지출목적의 평가, 명확한 결재라인 수립 및 증빙의 수취를 하여 내부적인 관리 뿐만 아니라 감사, 감리, 조사등 외부 위험요소에 대한 효 과적인 대응을 하는것에 그 목적이 있다. 3. 책임과 권한 3.1 각부서 1) 거래발생 및 계약 사전에 합리적이고 타당하며 적법한 거래인지 확인 2) 거래처에서 송부된 계약서 검토 및 적격증빙 수취 확인 3) 거래처 월 결산사항 및 세금계선서 발행 검토 3.2 재무회계팀 1) 각부서에서 적격증빙 수취 및 관리 2) 전산등록 및 전표생성 유지관리 3) 거래처 계약사항에서 요구하는 결제일정과 내부 결제일정 확인 4) 자금집행 검토 그 외에 업무메뉴얼 및 세부적인 절차 계정과목에 따른 적절한 세부증빙수취목록

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